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瀚亞全球多重資產收益基金截至107年11月5日,淨資產價值為新台幣234,128,154元,受益人人數為129人。2018/11/09

瀚亞全球多重資產收益基金截至107年11月5日,淨資產價值為新台幣234,128,154元,受益人人數為129人。

2018/11/09
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複委託股票
複委託-股利配發 (配發日20190219)2019/02/15

美股

股票代號

基準日

EBAYL

2019/1/15

2019/02/15
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複委託股票
複委託-庫存權益異動 (異動日20190215)2019/02/15

美股

股票代號

異動說明

HCFT-A.CL

CALL 下市@25

2019/02/15
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2019/02/12調整俄羅斯天然氣公司(Gazprom)債券信用評等自Baa3至Baa2。2019/02/14

信評公司穆迪(Moody's)2019/02/12調整俄羅斯天然氣公司(Gazprom)債券信用評等自Baa3Baa2

2019/02/14
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複委託股票
複委託-庫存權益異動 (異動日20190214)2019/02/14

美股

股票代號

異動說明

AFSS

代碼變更為AFFS

AXON

代碼變更為AXGT

AFST

代碼變更為AFFT

2019/02/14
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複委託股票
複委託-股利配發 (配發日20190215)2019/02/14

美股

股票代號

基準日

BTI

2018/12/28

C-S

2019/02/01

DLNG-A

2019/02/05

2019/02/14
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複委託股票
複委託-庫存權益異動 (異動日20190214)2019/02/14

港股

股票代號

異動說明

02904

02286 五供一

2019/02/14
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複委託股票
複委託-股利配發 (配發日20190214)2019/02/13

美股

股票代號

基準日

BT

2018/12/28

NUE

2018/12/31

APD

2019/01/02

GS-N

2019/01/17

DIA

2019/01/22

AGNC

2019/01/31

AVAL

2019/01/31

DNP

2019/01/31

TXN

2019/01/31

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