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【集保境外基金】「瑞士寶盛全球新興市場基金」與瑞士寶盛新興股票基金(Emerging Equity Fund)(未核備)合併事宜2015/05/27

1.依據康和投顧康投(104)字第00034號函辦理。

2. 重點說明如下:

(1)「瑞士寶盛全球新興市場基金」併入瑞士寶盛新興股票基金(Emerging Equity Fund)(未核備),並於合併完成後不再續存,合併生效日104年6月25日。

(2)因應合併作業104年6月23日至104年6月29日暫停本基金之申購及轉入交易(含定期定額申購) 。

(3)投資人自即日起至104年6月22日下午3點前,可提出基金贖回、轉申購或基金停扣之申請,若未於暫停交易前提出申請,投資人所持之資產將等值合併至瑞士寶盛新興股票基金(未核備)。

投資人權益如下:

  1. 提出基金轉換、定期定額停扣並轉換申請
  2. 提出基金贖回、定期定額停扣並贖回申請
  3. 若投資人未於最後贖回日前(104年6月22日下午3點前),提出贖回、定期定額停扣或基金轉換申請:將於104年6月25日營業時間結束,將投資人所持有本基金之單位數自動轉換等值瑞士寶盛新興股票基金(未核備)之股份;定期定額投資人除將104年6月25日營業時間結束後自動轉換為等值瑞士寶盛新興股票基金(未核備)之股份外,並於約定扣款日持續扣款買進合併後之基金,直至提出申請停扣為止。在基金合併後無法接受新申購與轉入,亦不得增加扣款金額或扣款日期或恢復扣款
  4. 合併基準日當日將計算消滅基金及存續基金的資產價值,訂定換股比率,各該消滅基金投資人將依據其持有的基金單位價值,獲得等額價值的存續基金單位數。
  5. 本基金合併後,原定期定額之投資人應逕依原定期定額投資契約辦理。
2015/05/27
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複委託-股利配發 (配發日20190220)2019/02/19

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NS

2019/02/08

2019/02/19
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複委託股票
美股-LLY轉換 (截止日20190304)2019/02/19

活動內容

美股ELI LILLY AND COMPANY (股票代號:LLY)換股

活動說明

LLY可將股票轉換成ELAN,發行公司將以等值USD 100.00的LLY轉換為等值USD 107.53的ELAN,轉換比率最高為1股LLY可換得4.5262股ELAN,

持有LLY者有下列選擇:

 

  1. 參與轉換:請回覆參與股數
  2. 不參與轉換:保留庫存

 

欲參與轉換活動之客戶回覆股數未滿100股者,有無法成功轉換之可能

請於2019/03/04()下午5前回覆欲選擇之選項,未回覆者視為不參與

2019/02/19
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複委託-庫存權益異動 (異動日20190218)2019/02/18

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異動說明

26546

權證到期,移除庫存

 

美股

股票代號

異動說明

NFX

NFX併購下市,移除庫存,

1股NFX換2.6719股ECA

BSTI

代碼變更

2019/02/18
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複委託-(預告)美股股務異動(20190218)2019/02/18

美股

股票代號

異動說明

DSUM

預告:2019.2.21下市

GE

預告:1股配發0.0054股Transportation Systems Holdings Inc股份.(目前尚未掛牌)

生效日:2019.2.26

FMC

預告:1股配發0.9305股LTHM

生效日:2019.3.4

2019/02/18
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財富管理
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年2月14日,淨資產價值為209,748,055元,受益人人數為 76 人。2019/02/18

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年2月14日,淨資產價值為209,748,055元,受益人人數為 76 人。

2019/02/18
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2/23週六補行上班日,證券期貨市場不交易亦不交割2019/02/18

108年週末補行上班日,2月23日配合國內證券期貨市場不交易亦不交割,本公司公告事宜如下:

  1. 各分公司將不提供服務,營業場所亦不對外開放;如有相關投資理財諮詢需求,歡迎於營業日洽詢所屬業務人員。
  2. 證券/海外股票: 暫停交易,結算交割相關事務順延至次ㄧ營業日辦理。
  3. 期貨:暫停交易與結算交割,且不受理「出金、換匯」,當日入金及保證金國內外互轉,計入次一營業日。
    如您有資金需求,敬請提早於週五出金截止時段前完成出金申請。
  4. 財富管理/境外基金:電子平台『照常』受理。
  5. 客服中心專線(02)6630-8899,服務時間為早上7:30-晚上6:00。
2019/02/18

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