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海外債券
信評公司惠譽(Fitch)於2017/11/09調整CBL聯合資產公司(CBL & Associates Properties, Inc.)債券信用評等自BBB-至BB+。2017/11/10

信評公司惠譽(Fitch)於2017/11/09調整CBL聯合資產公司(CBL & Associates Properties, Inc.)債券信用評等自BBB-至BB+。

2017/11/10
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海外股票
複委託-股利配發 (配發日20180627)2018/06/25

港股

股票代號

基準日

00003

2018/6/11

00031

2018/6/1

00152

2018/5/21

00190

2018/6/6

00257

2018/5/23

00371

2018/6/6

00709

2018/6/5

00887

2018/5/29

00987

2018/6/6

01045

2018/6/5

01316

2018/6/7

01700

2018/6/5

01928

2018/6/1

02008

2018/6/11

02313

2018/6/1

02333

2018/5/18

03618

2018/5/3

06889

2018/6/4

08345

2018/6/6

 

日股

股票代號

基準日

2432

2018/3/28

 

2018/06/25
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財富管理
【集保境外基金】柏瑞投信經金管會核准終止擔任天利基金系列之總代理人,及終止天利基金系列在台募集及銷售。2018/06/25
  • 柏瑞投信經金管會核准終止擔任天利基金系列之總代理人,及終止天利基金系列在台募集及銷售,並將於107年9月30日生效。
  • 自107年9月30日起,柏瑞投信將無法繼續以總代理之身分提供未經核准天利基金之及時或完整資訊,台灣有關法律提供的保障也不再適用,柏瑞投信仍將就投資人後續買回之相關事宜依法提供協助。
2018/06/25
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財富管理
【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)亞洲收益基金自民國107年6月27日起暫停接受申購事宜。2018/06/25

野村投信總代理之NN(L)亞洲收益基金自民國107年6月27日起暫停接受申購事宜,詳細內容請參閱附件

2018/06/25
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海外股票
複委託-庫存權益異動 (異動日20180625)2018/06/25

港股

股票代號

異動說明

00003

十送一紅股

08345

一送一紅股

00875

十合一,新代碼02946

61460

權證下市

68820

權證下市

 

美股

股票代號

異動說明

BP

參與以股代息,調整庫存。

原配息基準日2018/5/11。

2018/06/25
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海外股票
美股-NXPI股務選擇活動 (截止日20180627)2018/06/25

活動說明

美股高通公司Qualcomm收購恩智浦公司NXP(代號:NXPI

客戶選擇

持有NXPI客戶之選擇有兩種如下:

  1. 每股收購價格: USD 127.50
  2. 不參與收購

參與收購者,國外保管銀行收取費用USD 50.00

若欲參與收購,請於2018/06/27(三) 下午5點前回覆,否則將視為不參與收購。

2018/06/25
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海外債券
信評公司惠譽(Fitch)於2018/06/20調整Wind Tre 股份公司(Wind Tre S.p.A.)債券信用評等自BB至BB-。2018/06/22

信評公司惠譽(Fitch)於2018/06/20調整Wind Tre 股份公司(Wind Tre S.p.A.)債券信用評等自BB至BB-。

2018/06/22
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海外債券
信評公司標準普爾(S&P)於2018/06/15調整AT&T債券信用評等自BBB+至BBB。2018/06/22

信評公司標準普爾(S&P)於2018/06/15調整AT&T債券信用評等自BBB+至BBB。

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