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財富管理
【集保境外基金】「瀚亞M&G投資基金」變更申購及買回付款日實務作業流程通知2015/09/11

說明:

1.亞投信總代理之「瀚亞M&G投資基金」於104年9月1日更新基金公開說明書,部份變動或增加,將影響投資人權益,主要修訂內容如下:

(1)部份子基金變更境外基金管理機構及基金英文名稱。

A.變更境外基金管理機構-

基金名稱

變更前

變更後

亞投資-M&G日本基金

亞投資(新加坡)有限公司

M&G Investment

Management Limited

亞投資-M&G日本小型股基金

B.「瀚亞投資-M&G歐洲基金」、「瀚亞投資-M&G泛歐基金」變更基金英文名稱,變更生效日為104年11月6日-

基金名稱

變更前

變更後

亞投資-M&G歐洲基金

M&G Investment Funds (1) M&G European Fund

M&G Investment Funds (1) M&G European Select Fund

亞投資-M&G泛歐基金

M&G Investment Funds (1) M&G Pan European Fund

M&G Investment Funds (1) M&G Pan European Select Fund

(2)子基金之申購及買回付款日將由T+4個營業日內變更為T+3個營業日內,並自104年11月21日起進行調整。

M&G投資基金系列

變更前

變更後

申購付款日

T+3基金營業日前匯達

T+2基金營業日前匯達

買回付款日

T+4基金營業日前匯達

T+3基金營業日前匯達

(3)修訂附錄4:子基金之評價貨幣,相關資料詳公開說明書。

(4)調整反稀釋費率表,內容如下:

基金名稱

變更前費率

變更後費率

亞投資-M&G歐洲基金

+0.17%/-0.11%

+0.15%/-0.09%

亞投資-M&G歐洲小型股基金

+0.41%/-0.23%

+0.39%/-0.19%

亞投資-M&G全球民生基礎基金(美元)

+0.44%/-0.29%

+0.31%/-0.15%

亞投資-M&G全球民生基礎基金(歐元)

+0.44%/-0.29%

+0.31%/-0.15%

亞投資-M&G全球領導企業基金(美元)

+0.17%/-0.12%

+0.16%/-0.11%

亞投資-M&G全球領導企業基金(歐元)

+0.17%/-0.12%

+0.16%/-0.11%

亞投資-M&G日本基金

+0.25%/-0.26%

+0.24%/-0.23%

亞投資-M&G日本小型股基金

+0.34%/-0.34%

+0.27%/-0.27%

亞投資-M&G北美股息基金(美元)

+0.07%/-0.07%

+0.07%/-0.07%

亞投資-M&G北美股息基金(歐元)

+0.07%/-0.07%

+0.07%/-0.07%

亞投資-M&G泛歐基金

+0.30%/-0.10%

+0.28%/-0.09%

(5)新增第37節優惠條款,內容如下:

-37.1 ACD有時得對特定族群的投資人提供優惠的投資條款(亦即得減免原始申購、贖回費用,或取消最低投資金額限制,或返還投資人其先前投資的部份ACD年度管理費)。在評估提供這些優惠給投資人時,ACD將確保任何的特許不會違反其對相關子基金及其投資人之總體最佳利益所應盡的義務。通常當投資金額足夠大時(可能為首次或預期為經常性的),例如投資平台提供服務者或為機構投資人,包含組合基金投資人,ACD依職權可不向投資人收取原始申購或贖回費用,或取消最低投資金額限制,或返還投資人其投資於某一級別的部份ACD年度管理費。ACD得另與這些族群的投資人簽署協議,以降低其年度管理費。此外,ACD得提供類似的優惠條件予英國保誠集團旗下公司的員工及其關係人。

2015/09/11
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2019/02/21調整花旗集團(Citigroup Inc.)優先無擔保債券信用評等自Baa1至A3,次順位債券信用評等自Baa3至Baa2。2019/02/22

信評公司穆迪(Moody's)2019/02/21調整花旗集團(Citigroup Inc.)優先無擔保債券信用評等自Baa1A3,次順位債券信用評等自Baa3Baa2

2019/02/22
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複委託債券
信評公司標準普爾(S&P)於2019/02/21調整神州租車(CAR Inc.)債券信用評等自BB至BB-。2019/02/22

信評公司標準普爾(S&P)2019/02/21調整神州租車(CAR Inc.)債券信用評等自BBBB-

2019/02/22
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複委託股票
複委託-股利配發 (配發日20190225)2019/02/22

美股

股票代號

基準日

CTL

2018/11/26

CAT

2019/01/22

GBX

2019/01/30

AAL

2019/02/06

APTV

2019/02/07

BX

2019/02/11

CGO

2019/02/12

2019/02/22
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財富管理
【集保/信託境外基金】景順投信代理之「景順盧森堡基金系列」修訂公開說明書。2019/02/22

景順投信代理之「景順盧森堡基金系列」修訂公開說明書,自108年3月18日生效,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)下載。

2019/02/22
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財富管理
【集保/信託境外基金】景順投信代理之「景順新興市場債券基金」及「景順環球高收益債券基金」,變更投資目標與政策。2019/02/22

景順投信代理之「景順新興市場債券基金」及「景順環球高收益債券基金」,自108年3月18日起變更投資目標與政策,使基金得為投資目的而運用金融衍生工具,基金之預計槓桿水平亦作出更新,以符合金融衍生工具之運用。

2019/02/22
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複委託債券
信評公司標準普爾(S&P)於2019/02/20調整巴西食品公司(BRF S.A.)債券信用評等自BB至BB-。2019/02/22

信評公司標準普爾(S&P)2019/02/20調整巴西食品公司(BRF S.A.)債券信用評等自BBBB-

2019/02/22
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【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投顧總代理鋒裕匯理基金,108年臨時股東大會相關事項。2019/02/22

鋒裕匯理投顧總代理鋒裕匯理基金,於108年2月25日下午3時30分(盧森堡時間) ,召開108年臨時股東大會,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。

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