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【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本環球系列基金」修正公開說明書,及「安本環球新興市場基礎建設股票基金」終止在國內募集及銷售等事宜。2018/11/09

一、「安本環球系列基金」修正公開說明書,相關內容臚列如下:

(一) 自107年11月26日起,為使基金管理更具彈性,將修訂多檔基金投資政策,將對於中國大陸證券投資部位由10%增加到30%。

(二)自107年11月26日起,對於同一基金內做轉換交易之避險股份類別,限制任一避險股份類別在任一交易日中的總轉換價值,不得高於該避險股份類別淨產的10%;自107年11月26日起將限制相關基金轉換交易。

(三)自107年12月10日起,「安本環球印度債券基金」開放接受與在台核准銷售之安本環球基金間的轉出與轉入交易。

二、「安本環球新興市場基礎建設股票基金」自107年11月26日起,因投資大陸地區證券市場之有價證券逾越本國相關法令10%之上限,故將終止在國內募集及銷售。

因應上述終止,本公司自即日起停止本基金之新申購(含單筆、轉入及定期定額),原定期定額仍得持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數,原已投資之投資人仍得繼續持有或辦理贖回及轉出至其它安本環球系列基金。

2018/11/09
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複委託債券
海外債券商品配息(配發日2019/3/26)2019/03/22

海外債券商品配息

債券代號

基準日

UBS 6.875 P

2019/03/21

2019/03/22
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結構型產品
結構型商品債息配發 (配發日2019/03/26)2019/03/22

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001003560

2019/03/21

037001003683

2019/03/21

2019/03/22
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複委託股票
(預告)美股-DDE (20190322)2019/03/22

美股

股票代號

異動說明

DDE

 

預告:併購下市

生效日:2019.03.29

2019/03/22
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【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列-羅素全球高收益債券基金」基金績效指標變更。2019/03/22

永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列-羅素全球高收益債券基金」,自108年3月31日變更,此變更不會對於基金之投資操作乃至於投資組合產生任何影響,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

2019/03/22
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宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年3月20日,淨資產價值為201,437,860元,受益人人數為 74 人。2019/03/22

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年3月20日,淨資產價值為201,437,860元,受益人人數為 74 人。

2019/03/22
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複委託股票
(預告)美股-HOV (20190321)2019/03/22

美股

股票代號

異動說明

HOV

 

預告:25股減資為1股
生效日:2019.03.29

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